รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน

ข้อมูลวันที่ 04/09/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	2	10.7569 04 ก.ย. 69	10.7570	10.7569	+0.0009	3,368,474,016.77

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลวันที่ 04/09/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	6	12.3758 03 ก.ย. 69	12.3759	12.3758	+0.6236	14,780,098.27
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	7	19.3158 03 ก.ย. 69	19.3159	19.3158	+5.7461	213,140,204.72
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ	2	10.6960 04 ก.ย. 69	10.6961	10.6960	+0.0019	26,800,529.45

กองทุนตราสารหนี้

ข้อมูลวันที่ 03/09/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์	5	10.5950 02 ก.ย. 69	10.7085	10.5950	+0.1058	8,281,397.56
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.6382 31 ส.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.1158	104,135,461.66
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.2614 31 ส.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.1138	111,784,830.30
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.0858 31 ส.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.1210	467,529,384.44
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.9584 31 ส.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.0749	122,970,132.84
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	4	11.5826 02 ก.ย. 69	11.7066	11.5826	+0.1721	12,019,401.28
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล	3	9.7437 USD 0.2954 03 ก.ย. 69	9.7699 -	9.7437 -	-0.2580 +0.0006	12,696,998.13 -

กองทุนผสม

ข้อมูลวันที่ 03/09/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้	6	9.4796 03 ก.ย. 69	9.6219	9.4796	+0.3472	43,669,107.49
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8+	8.7612 02 ก.ย. 69	8.9019	8.7612	+0.0365	10,151,747.12
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล	8+	8.5096 02 ก.ย. 69	8.6463	8.5096	+0.0364	3,665,945.85
DAOL-ISTREAM-A กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดสะสมมูลค่า	5	10.8830 03 ก.ย. 69	11.0191	10.8830	-0.0863	451,435,736.08
DAOL-ISTREAM-R กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	5	10.8831 03 ก.ย. 69	11.0192	10.8831	-0.0863	33,407,869.90
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M	6	8.7923 04 ก.ย. 69	8.9335	8.7923	+1.1819	9,756,747.90
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8	10.5135 03 ก.ย. 69	10.6261	10.5135	+0.0076	2,431,628.72
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล	8	9.5689 03 ก.ย. 69	9.6714	9.5689	+0.0073	3,614,306.70
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน	6	13.0938 03 ก.ย. 69	13.0939	13.0938	+0.7983	264,086,142.07
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6	12.4730 03 ก.ย. 69	12.5978	12.4730	+0.7952	259,635,776.04

กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

ข้อมูลวันที่ 03/09/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-AGRI กองทุนเปิด ดาโอ อะกริบิสซิเนส	6	10.1685 03 ก.ย. 69	10.3318	10.1685	-1.0760	13,951,520.65
DAOL-AIINFRA กองทุนเปิด ดาโอ เอไอ อินฟราสตรัคเจอร์	6	9.0870 03 ก.ย. 69	9.2329	9.0870	+1.2287	158,330,995.80
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์	6	9.1553 02 ก.ย. 69	9.3023	9.1553	-0.1331	12,702,675.95
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต	6	9.3500 03 ก.ย. 69	9.5002	9.3500	+0.6264	51,916,582.05
DAOL-BRAZILEQ กองทุนเปิด ดาโอ บราซิล อิควิตี้	6	9.7074 03 ก.ย. 69	9.8633	9.7074	-0.4910	59,232,409.21
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส	6	0.8702 03 ก.ย. 69	0.8834	0.8702	-1.0799	43,329,971.59
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท	6	7.9989 03 ก.ย. 69	8.1274	7.9989	+0.9847	268,500,748.75
DAOL-CHINABIO กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า ไบโอเทค	7	9.6625 04 ก.ย. 69	9.8177	9.6625	+0.0684	79,399,098.97
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค	6	8.0208 03 ก.ย. 69	8.1496	8.0208	-1.1072	473,333,560.39
DAOL-COPPER กองทุนเปิด ดาโอ คอปเปอร์ ไมน์เนอร์	7	10.8088 03 ก.ย. 69	10.9824	10.8088	+1.2610	836,570,508.75
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต	6	6.5158 03 ก.ย. 69	6.6205	6.5158	+5.5378	331,239,224.19
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้	7	11.6248 03 ก.ย. 69	11.8115	11.6248	-3.2927	116,421,554.35
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น	6	14.8732 03 ก.ย. 69	15.1120	14.8732	+9.1219	1,881,170,698.93
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์	7	13.6645 03 ก.ย. 69	13.8839	13.6645	+0.3304	1,364,084,197.57
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์	6	7.0687 02 ก.ย. 69	7.1823	7.0687	+0.5476	10,249,207.04
DAOL-DRAM กองทุนเปิด ดาโอ เมมโมรี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	7	7.7604 03 ก.ย. 69	7.8851	7.7604	-0.5778	367,093,864.80
DAOL-DRONE กองทุนเปิด ดาโอ โดรน แอนด์ โมเดิร์น วอร์แฟร์	6	8.2838 03 ก.ย. 69	8.4169	8.2838	+0.6525	98,559,651.22
DAOL-ENERGY กองทุนเปิด ดาโอ เอนเนอร์จี	7	11.1782 03 ก.ย. 69	11.3577	11.1782	-1.6869	60,807,577.91
DAOL-EUROPETECH กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป เทคโนโลยี	7	9.7405 03 ก.ย. 69	9.8969	9.7405	-0.0595	13,190,000.80
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์	7	22.6057 03 ก.ย. 69	22.9686	22.6057	-0.7617	2,241,243,890.60
DAOL-GALAXY กองทุนเปิด ดาโอ สเปซ เทค	6	8.2671 03 ก.ย. 69	8.3999	8.2671	+1.1142	150,876,802.71
DAOL-GAS กองทุนเปิด ดาโอ แนเชอรัล แก๊ส	7	10.0273 03 ก.ย. 69	10.1883	10.0273	-0.8455	207,070,404.76
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้	6	7.5994 03 ก.ย. 69	7.7215	7.5994	+0.9686	27,381,909.21
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้	6	14.4392 03 ก.ย. 69	14.6710	14.4392	+0.6405	29,877,896.60
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	7	6.8992 03 ก.ย. 69	7.0100	6.8992	-0.0927	79,501,421.83
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้	7	29.7081 03 ก.ย. 69	30.1850	29.7081	+5.7390	4,949,030,048.44
DAOL-GOLDXJ กองทุนเปิด ดาโอ จูเนียร์ โกลด์ ไมน์เนอร์	7	9.3743 03 ก.ย. 69	9.5249	9.3743	+3.0415	366,813,128.99
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้	6	14.6446 02 ก.ย. 69	14.8797	14.6446	-1.0052	16,884,259.29
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี	7	34.1497 02 ก.ย. 69	34.6979	34.1497	-0.7230	1,063,997,983.98
DAOL-HYDROGEN กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ไฮโดรเจน	6	9.0772 03 ก.ย. 69	9.2230	9.0772	+1.4156	54,475,541.34
DAOL-JAPANEQ กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิค แวลู ฟันด์	6	10.4232 03 ก.ย. 69	10.5906	10.4232	+0.4607	87,649,466.03
DAOL-JAPANSEMI กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน เซมิคอนดักเตอร์	6	8.7341 04 ก.ย. 69	8.8744	8.7341	+1.8483	202,805,200.02
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้	6	20.3240 03 ก.ย. 69	20.6290	20.3240	+0.5094	1,384,133,616.15
DAOL-KOREAX กองทุนเปิด ดาโอ โคเรีย แพสซีฟ อินเด็กซ์	6	9.6792 03 ก.ย. 69	9.8245	9.6792	+0.3796	526,142,935.72
DAOL-MEMORY กองทุนเปิด ดาโอ เมมโมรี่	7	10.3033 03 ก.ย. 69	10.4688	10.3033	-1.3614	178,642,269.97
DAOL-NUCLEAR กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี	6	3.5621 03 ก.ย. 69	3.6194	3.5621	+4.3289	589,115,097.12
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์	6	5.8870 03 ก.ย. 69	5.9658	5.8870	+3.8711	10,339,468.99
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต	6	11.4726 03 ก.ย. 69	11.6568	11.4726	+0.4430	109,333,057.81
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง	6	10.5370 03 ก.ย. 69	10.7062	10.5370	+1.7881	209,132,094.94
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์	7	11.5098 03 ก.ย. 69	11.6946	11.5098	-0.4773	2,281,780,290.96
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์	7	13.8664 03 ก.ย. 69	14.0891	13.8664	+2.4560	2,543,169,718.28
DAOL-SUPERAI กองทุนเปิด ดาโอ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ ซูเปอร์ไซเคิล	7	9.2441 03 ก.ย. 69	9.3926	9.2441	+0.1951	2,331,643,692.99
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้	6	18.8062 03 ก.ย. 69	19.1081	18.8062	+0.4202	620,449,761.75
DAOL-THAIEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไทย อิควิตี้	6	10.3427 04 ก.ย. 69	10.5088	10.3427	+1.1758	14,421,296.95
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท	6	10.4937 03 ก.ย. 69	10.6622	10.4937	+1.0895	307,748,921.50
DAOL-USSMALL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส สมอล แคป	6	9.7339 03 ก.ย. 69	9.8902	9.7339	+0.2410	149,705,871.27
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท	6	9.2815 03 ก.ย. 69	9.4208	9.2815	-1.1081	31,093,872.78
DAOL-VOLT กองทุนเปิด ดาโอ อิเล็กทริฟิเคชัน	6	8.6796 03 ก.ย. 69	8.8190	8.6796	+1.1502	357,060,516.33
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท	6	8.8112 03 ก.ย. 69	8.9527	8.8112	+0.2880	30,881,604.42
TOP11JAP กองทุนเปิด ท็อป 11 เจแปน	6	10.2489 04 ก.ย. 69	10.4135	10.2489	+1.6383	20,365,870.00
TOP11USA กองทุนเปิด ท็อป 11 ยูเอสเอ	6	10.2226 03 ก.ย. 69	10.3249	10.2226	+0.5162	337,710,269.40
TOP11VNM กองทุนเปิด ท็อป 11 เวียดนาม	6	11.0241 04 ก.ย. 69	11.2011	11.0241	+1.2454	224,658,052.17

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลวันที่ 03/09/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้	8	9.3576 03 ก.ย. 69	9.5079	9.3576	+0.6464	43,963,017.85

กลับสู่ด้านบน

ติดต่อ DAOL IMสำนักงานใหญ่ร่วมงานกับเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลธุรกิจกองทุน รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้การร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

1538 กด 2 customercare_investment@daol.co.th
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

and our member companies

มูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

10.7569

.css-3g1je2{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;display:block;color:#558B3F;}@media screen and (max-width: 900px){.css-3g1je2{font-size:21px;}}+0.0009

3,368,474,016.77

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

6

12.375803 ก.ย. 69

12.3759

12.3758

+0.6236

14,780,098.27

7

19.315803 ก.ย. 69

19.3159

19.3158

+5.7461

213,140,204.72

2

10.696004 ก.ย. 69

10.6961

10.6960

+0.0019

26,800,529.45

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

5

10.595002 ก.ย. 69

10.7085

10.5950

+0.1058

8,281,397.56

4

10.638231 ส.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.1158

104,135,461.66

4

11.261431 ส.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.1138

111,784,830.30

4

11.085831 ส.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.1210

467,529,384.44

4

10.958431 ส.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.0749

122,970,132.84

4

11.582602 ก.ย. 69

11.7066

11.5826

+0.1721

12,019,401.28

9.7437-

+0.0009

12.3758
03 ก.ย. 69

19.3158
03 ก.ย. 69

10.6960
04 ก.ย. 69

10.5950
02 ก.ย. 69

10.6382
31 ส.ค. 69

11.2614
31 ส.ค. 69

11.0858
31 ส.ค. 69

10.9584
31 ส.ค. 69

11.5826
02 ก.ย. 69

9.7437
-

-0.2580
+0.0006

12,696,998.13
-

9.4796
03 ก.ย. 69

8.7612
02 ก.ย. 69

8.5096
02 ก.ย. 69

10.8830
03 ก.ย. 69

10.8831
03 ก.ย. 69

8.7923
04 ก.ย. 69