มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 06/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6792 06 ส.ค. 68 |
10.6793 |
10.6792 |
|
1,974,106,642.14 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 06/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.4850 05 ส.ค. 68 |
10.4851 |
10.4850 |
|
9,824,180.13 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
10.8711 05 ส.ค. 68 |
10.8712 |
10.8711 |
|
35,338,324.30 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5784 06 ส.ค. 68 |
10.5785 |
10.5784 |
|
6,161,752.58 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 05/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3539 04 ส.ค. 68 |
10.4648 |
10.3539 |
|
12,914,744.19 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4606 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
151,769,216.74 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0660 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
158,164,540.38 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8719 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240,070,872.62 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7543 04 ส.ค. 68 |
10.7544 |
10.7543 |
|
182,785,198.35 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.3926 01 ส.ค. 68 |
11.5146 |
11.3926 |
|
24,785,215.72 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7098 USD 0.2999 05 ส.ค. 68 |
9.7359 - |
9.7098 - |
0.0000 |
19,547,571.49 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 04/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9475 04 ส.ค. 68 |
9.0912 |
8.9475 |
|
13,430,728.86 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.0673 05 ส.ค. 68 |
10.2290 |
10.0673 |
|
55,344,066.50 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.7435 05 ส.ค. 68 |
0.7516 |
0.7435 |
|
7,853,394.27 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.2388 05 ส.ค. 68 |
6.3390 |
6.2388 |
|
230,727,875.29 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.2706 05 ส.ค. 68 |
10.4355 |
10.2706 |
|
219,074,983.91 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.3760 05 ส.ค. 68 |
6.4784 |
6.3760 |
|
471,216,724.04 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.9194 05 ส.ค. 68 |
10.0787 |
9.9194 |
|
447,603,907.00 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
12.8271 05 ส.ค. 68 |
13.0331 |
12.8271 |
|
1,028,695,676.45 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
14.0660 05 ส.ค. 68 |
14.2919 |
14.0660 |
|
1,068,880,232.93 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.3957 01 ส.ค. 68 |
7.5145 |
7.3957 |
|
11,921,564.37 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.0608 05 ส.ค. 68 |
12.2545 |
12.0608 |
|
155,314,772.55 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.3313 05 ส.ค. 68 |
6.4330 |
6.3313 |
|
17,799,269.80 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.2557 05 ส.ค. 68 |
12.4525 |
12.2557 |
|
30,176,025.11 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
5.8657 04 ส.ค. 68 |
5.9599 |
5.8657 |
|
42,579,140.50 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
16.9385 05 ส.ค. 68 |
17.2105 |
16.9385 |
|
1,044,857,411.16 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6752 04 ส.ค. 68 |
13.8948 |
13.6752 |
|
22,912,009.07 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
20.3861 01 ส.ค. 68 |
20.7134 |
20.3861 |
|
120,414,952.69 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
11.0662 05 ส.ค. 68 |
11.2323 |
11.0662 |
|
199,810,737.49 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.6922 05 ส.ค. 68 |
5.7684 |
5.6922 |
|
12,544,036.68 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
13.4659 05 ส.ค. 68 |
13.6821 |
13.4659 |
|
60,879,570.41 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
10.5862 05 ส.ค. 68 |
10.7562 |
10.5862 |
|
51,622,405.05 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.3236 04 ส.ค. 68 |
3.3770 |
3.3236 |
|
78,738,509.39 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.7724 05 ส.ค. 68 |
11.9614 |
11.7724 |
|
313,916,677.63 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.0734 05 ส.ค. 68 |
9.2096 |
9.0734 |
|
59,512,416.37 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
9.9089 05 ส.ค. 68 |
10.0680 |
9.9089 |
|
180,692,358.03 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.8067 05 ส.ค. 68 |
10.8068 |
10.8067 |
|
79,541,420.17 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.4930 05 ส.ค. 68 |
10.5980 |
10.4930 |
|
133,510,019.85 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.3416 06 ส.ค. 68 |
8.4310 |
8.3416 |
|
5,383,702.46 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 05/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.3120 05 ส.ค. 68 |
8.4368 |
8.3120 |
|
64,450,986.79 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.1464 01 ส.ค. 68 |
9.2933 |
9.1464 |
|
28,034,593.57 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.8835 01 ส.ค. 68 |
9.0262 |
8.8835 |
|
4,347,707.90 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.9693 06 ส.ค. 68 |
7.0739 |
6.9693 |
|
22,048,138.90 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.2777 05 ส.ค. 68 |
9.3771 |
9.2777 |
|
12,511,348.84 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.8339 05 ส.ค. 68 |
8.9285 |
8.8339 |
|
5,732,324.44 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 05/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.8494 05 ส.ค. 68 |
8.9915 |
8.8494 |
|
59,974,045.86 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์