มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 26/07/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.5106 26 ก.ค. 67 |
10.5107 |
10.5106 |
|
912,835,465.54 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 26/07/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.4345 25 ก.ค. 67 |
10.4346 |
10.4345 |
|
9,396,313.57 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
7.4048 25 ก.ค. 67 |
7.4049 |
7.4048 |
|
19,230,941.32 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.3790 26 ก.ค. 67 |
10.3791 |
10.3790 |
|
2,413,348.19 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 25/07/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3421 24 ก.ค. 67 |
10.4529 |
10.3421 |
|
39,016,486.10 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.1909 28 มิ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
226,823,627.17 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7576 28 มิ.ย. 67 |
10.7577 |
10.7576 |
|
190,794,932.79 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5699 28 มิ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
320,650,520.41 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4443 28 มิ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
352,018,807.11 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.0081 24 ก.ค. 67 |
11.1260 |
11.0081 |
|
27,853,763.45 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.9704 USD 0.2756 25 ก.ค. 67 |
9.9972 - |
9.9704 - |
0.0000 |
31,085,988.36 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 25/07/2024
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 24/07/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.1484 24 ก.ค. 67 |
9.2953 |
9.1484 |
|
31,859,151.01 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
11.4804 25 ก.ค. 67 |
11.6648 |
11.4804 |
|
56,382,968.56 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.3843 25 ก.ค. 67 |
1.3992 |
1.3843 |
|
14,978,251.65 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
4.9895 25 ก.ค. 67 |
5.0697 |
4.9895 |
|
249,955,579.14 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
4.1905 25 ก.ค. 67 |
4.2354 |
4.1905 |
|
375,461,949.87 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.2213 24 ก.ค. 67 |
6.3213 |
6.2213 |
|
17,868,492.70 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
13.1863 25 ก.ค. 67 |
13.3628 |
13.1863 |
|
111,125,106.98 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
4.7868 25 ก.ค. 67 |
4.8637 |
4.7868 |
|
13,133,114.80 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.1308 25 ก.ค. 67 |
12.3256 |
12.1308 |
|
60,251,079.38 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.8594 24 ก.ค. 67 |
6.9512 |
6.8594 |
|
69,280,178.67 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
11.6553 25 ก.ค. 67 |
11.7801 |
11.6553 |
|
224,154,608.64 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.5734 24 ก.ค. 67 |
12.7753 |
12.5734 |
|
33,965,231.94 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
16.2662 24 ก.ค. 67 |
16.5274 |
16.2662 |
|
57,684,809.19 |
DAOL-INNOVA กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น |
6 |
11.3652 25 ก.ค. 67 |
11.4869 |
11.3652 |
|
6,686,139.48 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
9.6725 25 ก.ค. 67 |
9.8278 |
9.6725 |
|
513,476,379.36 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
4.8543 25 ก.ค. 67 |
4.9193 |
4.8543 |
|
11,341,726.57 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
8.8748 25 ก.ค. 67 |
8.9936 |
8.8748 |
|
37,990,949.91 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.0565 24 ก.ค. 67 |
3.1057 |
3.0565 |
|
108,147,917.85 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.7258 25 ก.ค. 67 |
8.8568 |
8.7258 |
|
48,884,209.12 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.2417 24 ก.ค. 67 |
10.2418 |
10.2417 |
|
256,987,343.90 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.1324 24 ก.ค. 67 |
10.2338 |
10.1324 |
|
2,921,888.88 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.6847 26 ก.ค. 67 |
8.7777 |
8.6847 |
|
6,485,883.52 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 25/07/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.2688 25 ก.ค. 67 |
9.4177 |
9.2688 |
|
109,254,068.00 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
 (1).png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์