มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 08/12/2023
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|
2 |
| 10.3863 | 10.3862 | +0.0048 | 1,351,061,958.60 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 08/12/2023
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|
6 |
| 9.8865 | 9.8864 | -0.6102 | 8,806,561.98 |
|
7 |
| 6.1661 | 6.1660 | -1.2555 | 13,360,032.88 |
|
2 |
| 10.2403 | 10.2402 | +0.0078 | 1,562,897.02 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 30/11/2023
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|
5 |
| 10.0973 | 9.9903 | +0.2368 | 42,601,670.59 |
|
4 |
| 0.0000 | 0.0000 | +0.2005 | 368,080,354.91 |
|
4 |
| 0.0000 | 0.0000 | +0.2299 | 380,405,114.56 |
|
4 |
| 0.0000 | 0.0000 | +0.0144 | 312,583,448.14 |
|
4 |
| 0.0000 | 0.0000 | +0.2212 | 499,005,895.05 |
|
4 |
| 10.5772 | 10.5771 | +0.0047 | 333,438,926.76 |
|
4 |
| 10.6953 | 10.5820 | +0.8482 | 43,437,888.56 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 07/12/2023
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 06/12/2023
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|
6 |
| 8.5970 | 8.4611 | +0.9377 | 32,143,828.16 |
|
6 |
| 1.4016 | 1.3808 | -0.2024 | 20,453,717.29 |
|
6 |
| 5.6773 | 5.5875 | -0.3033 | 369,508,290.89 |
|
6 |
| 3.9431 | 3.9013 | +0.2544 | 384,588,868.50 |
|
6 |
| 5.6292 | 5.5402 | -0.5493 | 16,139,897.56 |
|
7 |
| 10.4494 | 10.3114 | +2.4461 | 200,976,076.65 |
|
6 |
| 6.1220 | 6.0252 | -0.5381 | 17,761,841.41 |
|
6 |
| 11.6856 | 11.5009 | -0.6084 | 148,011,960.67 |
|
7 |
| 6.7558 | 6.6490 | -0.4119 | 84,531,349.73 |
|
7 |
| 9.8586 | 9.7541 | -1.2783 | 240,410,385.59 |
|
6 |
| 11.8674 | 11.6798 | -0.3897 | 44,209,335.16 |
|
7 |
| 13.5019 | 13.2885 | -0.6133 | 130,667,388.36 |
|
6 |
| 10.5670 | 10.4000 | +1.2215 | 42,321,651.43 |
|
6 |
| 4.4162 | 4.3578 | +0.4055 | 10,350,891.60 |
|
6 |
| 7.6026 | 7.5022 | +1.6063 | 43,722,520.19 |
|
6 |
| 3.4940 | 3.4387 | -2.2958 | 124,034,852.47 |
|
6 |
| 8.3491 | 8.2256 | -0.5441 | 63,280,931.67 |
|
6 |
| 9.4722 | 9.3718 | -0.7130 | 9,642,942.63 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 07/12/2023
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|
8 |
| 9.1868 | 9.0416 | +0.3719 | 111,158,777.61 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
 (1).png?quality=75)
.png?quality=75)
©2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์