มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 07/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.7030 07 พ.ย. 68 |
10.7031 |
10.7030 |
|
2,933,762,419.92 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 07/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
11.1908 07 พ.ย. 68 |
11.1909 |
11.1908 |
|
10,131,562.85 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
13.8018 07 พ.ย. 68 |
13.8019 |
13.8018 |
|
73,324,124.24 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.6136 07 พ.ย. 68 |
10.6137 |
10.6136 |
|
7,564,570.36 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 07/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.4586 06 พ.ย. 68 |
10.5706 |
10.4586 |
|
12,706,695.33 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5133 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
221,312,641.29 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.1132 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
111,688,601.65 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9270 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
241,288,196.04 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8100 31 ต.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
175,962,714.58 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.5285 06 พ.ย. 68 |
11.6520 |
11.5285 |
|
18,476,773.75 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7289 USD 0.3008 07 พ.ย. 68 |
9.7550 - |
9.7289 - |
0.0000 |
17,520,883.03 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 06/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9276 06 พ.ย. 68 |
9.0710 |
8.9276 |
|
13,568,058.32 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.2297 07 พ.ย. 68 |
10.3940 |
10.2297 |
|
67,280,689.82 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.9304 07 พ.ย. 68 |
0.9445 |
0.9304 |
|
45,474,968.29 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.5891 07 พ.ย. 68 |
6.6950 |
6.5891 |
|
568,328,061.08 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.6323 07 พ.ย. 68 |
10.8030 |
10.6323 |
|
564,960,868.22 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.6347 07 พ.ย. 68 |
6.7413 |
6.6347 |
|
496,879,441.82 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
10.1935 07 พ.ย. 68 |
10.3572 |
10.1935 |
|
60,294,671.13 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
16.5830 07 พ.ย. 68 |
16.8493 |
16.5830 |
|
1,556,252,304.05 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
14.1711 07 พ.ย. 68 |
14.3986 |
14.1711 |
|
1,043,218,460.56 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.3926 06 พ.ย. 68 |
7.5114 |
7.3926 |
|
22,752,307.07 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
14.0285 07 พ.ย. 68 |
14.2538 |
14.0285 |
|
410,097,976.00 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.1913 07 พ.ย. 68 |
6.2908 |
6.1913 |
|
20,351,047.58 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
13.0919 07 พ.ย. 68 |
13.3021 |
13.0919 |
|
20,884,769.88 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.0439 06 พ.ย. 68 |
6.1410 |
6.0439 |
|
40,225,359.16 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
21.5221 07 พ.ย. 68 |
21.8676 |
21.5221 |
|
1,897,504,023.95 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.7587 06 พ.ย. 68 |
13.9796 |
13.7587 |
|
21,359,051.86 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
25.0244 06 พ.ย. 68 |
25.4261 |
25.0244 |
|
301,190,623.16 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
12.9918 07 พ.ย. 68 |
13.1868 |
12.9918 |
|
259,862,078.76 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
6.3752 07 พ.ย. 68 |
6.4606 |
6.3752 |
|
15,918,294.84 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
13.5780 07 พ.ย. 68 |
13.7960 |
13.5780 |
|
148,486,337.61 |
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง |
6 |
9.6206 07 พ.ย. 68 |
9.7751 |
9.6206 |
|
58,596,190.46 |
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ |
7 |
10.3104 07 พ.ย. 68 |
10.4760 |
10.3104 |
|
3,197,346,119.98 |
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์ |
7 |
9.4850 07 พ.ย. 68 |
9.6373 |
9.4850 |
|
820,134,661.64 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
11.4099 07 พ.ย. 68 |
11.5931 |
11.4099 |
|
151,917,116.72 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.8087 07 พ.ย. 68 |
3.8699 |
3.8087 |
|
282,250,895.66 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.2164 07 พ.ย. 68 |
11.3965 |
11.2164 |
|
502,860,617.29 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.1829 07 พ.ย. 68 |
9.3207 |
9.1829 |
|
22,894,728.09 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
10.1205 07 พ.ย. 68 |
10.2830 |
10.1205 |
|
80,508,184.66 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
11.3400 07 พ.ย. 68 |
11.3401 |
11.3400 |
|
88,160,128.73 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.9599 07 พ.ย. 68 |
11.0696 |
10.9599 |
|
156,521,764.98 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.5715 07 พ.ย. 68 |
8.6633 |
8.5715 |
|
4,059,374.56 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 07/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.6824 07 พ.ย. 68 |
8.8127 |
8.6824 |
|
50,985,534.78 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.2172 06 พ.ย. 68 |
9.3652 |
9.2172 |
|
25,533,719.35 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.9522 06 พ.ย. 68 |
9.0960 |
8.9522 |
|
4,381,309.57 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
7.2263 07 พ.ย. 68 |
7.3348 |
7.2263 |
|
10,054,303.88 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.8627 07 พ.ย. 68 |
9.9683 |
9.8627 |
|
13,309,489.35 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
9.3910 07 พ.ย. 68 |
9.4916 |
9.3910 |
|
5,881,251.79 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 07/11/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.7821 07 พ.ย. 68 |
8.9232 |
8.7821 |
|
54,443,440.78 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์