รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน

ข้อมูลวันที่ 30/07/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	2	10.7519 30 ก.ค. 69	10.7520	10.7519	+0.0037	3,471,006,293.89

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลวันที่ 30/07/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	6	11.7796 27 ก.ค. 69	11.7797	11.7796	+0.6993	14,089,529.86
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	7	15.4976 27 ก.ค. 69	15.4977	15.4976	+2.0983	165,951,758.99
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ	2	10.6877 30 ก.ค. 69	10.6878	10.6877	+0.0066	17,154,347.33

กองทุนตราสารหนี้

ข้อมูลวันที่ 27/07/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์	5	10.5926 24 ก.ค. 69	10.7060	10.5926	+0.0576	8,078,406.59
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.6150 30 มิ.ย. 69	0.0000	0.0000	+0.0254	103,908,000.12
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.2365 30 มิ.ย. 69	0.0000	0.0000	+0.1301	111,538,033.05
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.0599 30 มิ.ย. 69	0.0000	0.0000	+0.1304	466,433,084.54
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.9339 30 มิ.ย. 69	0.0000	0.0000	+0.1163	121,074,976.60
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	4	11.4893 24 ก.ค. 69	11.6123	11.4893	+0.2828	11,918,988.21
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล	3	9.7577 USD 0.2910 27 ก.ค. 69	9.7839 -	9.7577 -	-0.1402 +0.0003	12,712,195.45 -

กองทุนผสม

ข้อมูลวันที่ 27/07/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้	6	9.4857 27 ก.ค. 69	9.6281	9.4857	+0.5427	48,593,762.62
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8+	9.2434 24 ก.ค. 69	9.3919	9.2434	-0.0443	13,710,396.36
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล	8+	8.9777 24 ก.ค. 69	9.1219	8.9777	-0.0456	3,867,610.00
DAOL-ISTREAM-A กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดสะสมมูลค่า	5	10.9183 27 ก.ค. 69	11.0352	10.9183	-0.0568	295,801,973.64
DAOL-ISTREAM-R กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	5	10.9184 27 ก.ค. 69	11.0353	10.9184	-0.0568	19,530,799.94
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M	6	8.7297 30 ก.ค. 69	8.8607	8.7297	-1.3024	9,679,551.66
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8	10.8148 27 ก.ค. 69	10.9306	10.8148	+0.2642	2,329,151.11
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล	8	9.8431 27 ก.ค. 69	9.9485	9.8431	+0.2638	3,674,187.88
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน	6	12.7649 27 ก.ค. 69	12.7650	12.7649	-0.0392	251,720,236.91
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6	12.1787 27 ก.ค. 69	12.3006	12.1787	-0.0542	253,833,042.01

กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

ข้อมูลวันที่ 27/07/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-AGRI กองทุนเปิด ดาโอ อะกริบิสซิเนส	6	9.7119 27 ก.ค. 69	9.8679	9.7119	-0.9899	19,273,614.61
DAOL-AIINFRA กองทุนเปิด ดาโอ เอไอ อินฟราสตรัคเจอร์	6	9.5196 27 ก.ค. 69	9.6725	9.5196	-3.6448	21,027,005.91
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์	6	9.2844 24 ก.ค. 69	9.4335	9.2844	+0.5458	14,721,221.72
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต	6	9.1750 27 ก.ค. 69	9.3224	9.1750	+1.9026	51,037,500.87
DAOL-BRAZILEQ กองทุนเปิด ดาโอ บราซิล อิควิตี้	6	9.2913 27 ก.ค. 69	9.4405	9.2913	+0.1207	68,553,567.99
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส	6	0.7737 27 ก.ค. 69	0.7854	0.7737	-0.1549	36,442,646.20
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท	6	8.2824 27 ก.ค. 69	8.4154	8.2824	+1.2444	290,308,781.53
DAOL-CHINABIO กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า ไบโอเทค	7	8.5995 30 ก.ค. 69	8.7376	8.5995	-1.8792	80,077,826.49
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค	6	8.4840 27 ก.ค. 69	8.6203	8.4840	+1.9295	441,696,154.49
DAOL-COPPER กองทุนเปิด ดาโอ คอปเปอร์ ไมน์เนอร์	7	9.3659 27 ก.ค. 69	9.5163	9.3659	+0.1336	1,121,942,298.00
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต	6	5.9653 27 ก.ค. 69	6.0611	5.9653	+0.8146	356,918,819.12
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้	7	11.1637 27 ก.ค. 69	11.3430	11.1637	+1.1159	115,899,566.76
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น	6	13.2709 27 ก.ค. 69	13.4840	13.2709	+0.8450	1,438,570,632.60
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์	7	13.6323 27 ก.ค. 69	13.8512	13.6323	-0.9518	1,532,167,934.73
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์	6	6.4677 24 ก.ค. 69	6.5716	6.4677	-0.8386	9,586,556.51
DAOL-DRAM กองทุนเปิด ดาโอ เมมโมรี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	7	7.3375 27 ก.ค. 69	7.4554	7.3375	-1.4466	401,015,751.40
DAOL-DRONE กองทุนเปิด ดาโอ โดรน แอนด์ โมเดิร์น วอร์แฟร์	6	8.0007 27 ก.ค. 69	8.1292	8.0007	+2.5902	47,963,742.64
DAOL-ENERGY กองทุนเปิด ดาโอ เอนเนอร์จี	7	10.1495 27 ก.ค. 69	10.3125	10.1495	-1.5911	48,606,656.44
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์	7	22.5521 27 ก.ค. 69	22.9142	22.5521	-6.0290	1,744,610,469.00
DAOL-GALAXY กองทุนเปิด ดาโอ สเปซ เทค	6	8.0955 27 ก.ค. 69	8.2255	8.0955	+1.7636	26,891,126.94
DAOL-GAS กองทุนเปิด ดาโอ แนเชอรัล แก๊ส	7	8.9494 27 ก.ค. 69	9.0931	8.9494	-4.0567	263,989,400.59
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้	6	7.2003 27 ก.ค. 69	7.3160	7.2003	+0.0153	20,523,992.38
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้	6	13.7537 27 ก.ค. 69	13.9745	13.7537	+0.6926	17,292,371.70
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	7	6.5741 24 ก.ค. 69	6.6797	6.5741	+0.2853	58,122,126.25
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้	7	23.8149 27 ก.ค. 69	24.1972	23.8149	+2.1043	4,327,562,360.99
DAOL-GOLDXJ กองทุนเปิด ดาโอ จูเนียร์ โกลด์ ไมน์เนอร์	7	7.1475 27 ก.ค. 69	7.2623	7.1475	+1.0547	291,497,990.26
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้	6	13.9742 24 ก.ค. 69	14.1986	13.9742	+0.5635	16,254,357.99
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี	7	34.1786 24 ก.ค. 69	34.7273	34.1786	-3.8952	739,762,085.01
DAOL-HYDROGEN กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ไฮโดรเจน	6	9.2338 27 ก.ค. 69	9.3821	9.2338	-2.1895	70,101,307.24
DAOL-JAPANEQ กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิค แวลู ฟันด์	6	10.5647 27 ก.ค. 69	10.7344	10.5647	+0.3743	54,815,384.44
DAOL-JAPANSEMI กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน เซมิคอนดักเตอร์	6	7.6316 30 ก.ค. 69	7.7542	7.6316	-16.9567	59,880,504.23
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้	6	18.7053 27 ก.ค. 69	18.9860	18.7053	-2.6055	1,066,949,538.49
DAOL-KOREAX กองทุนเปิด ดาโอ โคเรีย แพสซีฟ อินเด็กซ์	6	8.5963 27 ก.ค. 69	8.7253	8.5963	-4.6889	381,587,168.14
DAOL-NUCLEAR กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี	6	3.2193 27 ก.ค. 69	3.2711	3.2193	-1.2818	565,498,257.92
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์	6	5.5965 27 ก.ค. 69	5.6715	5.5965	+1.8935	10,562,140.72
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต	6	11.0186 27 ก.ค. 69	11.1955	11.0186	+3.3349	112,801,376.17
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง	6	9.9717 27 ก.ค. 69	10.1318	9.9717	+1.9987	168,465,998.54
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์	7	10.5237 27 ก.ค. 69	10.6927	10.5237	+1.6095	2,002,933,194.96
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์	7	10.5628 27 ก.ค. 69	10.7324	10.5628	+0.3191	2,388,351,264.83
DAOL-SUPERAI กองทุนเปิด ดาโอ อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ ซูเปอร์ไซเคิล	7	9.1245 27 ก.ค. 69	9.2710	9.1245	-2.2843	1,717,702,594.19
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้	6	16.8977 27 ก.ค. 69	17.1690	16.8977	-0.3297	524,355,781.19
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท	6	9.7064 27 ก.ค. 69	9.8623	9.7064	+0.1269	284,636,227.95
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท	6	8.4787 27 ก.ค. 69	8.6060	8.4787	-1.3657	28,025,701.94
DAOL-VOLT กองทุนเปิด ดาโอ อิเล็กทริฟิเคชัน	6	9.1159 27 ก.ค. 69	9.2623	9.1159	-1.4337	351,793,783.28
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท	6	8.5388 27 ก.ค. 69	8.6759	8.5388	+0.3986	31,281,040.89
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้	6	10.2749 30 ก.ค. 69	10.3849	10.2749	-1.0640	14,652,751.87
TOP11VNM กองทุนเปิด ท็อป 11 เวียดนาม	6	10.8647 30 ก.ค. 69	11.0392	10.8647	+3.6965	188,703,369.30

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลวันที่ 27/07/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้	8	9.8175 27 ก.ค. 69	9.9752	9.8175	-0.8974	46,236,100.66

กลับสู่ด้านบน

ติดต่อ DAOL IMสำนักงานใหญ่ร่วมงานกับเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลธุรกิจกองทุน รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้การร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

1538 กด 2 customercare_investment@daol.co.th
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

and our member companies

มูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

10.7519

.css-3g1je2{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;display:block;color:#558B3F;}@media screen and (max-width: 900px){.css-3g1je2{font-size:21px;}}+0.0037

3,471,006,293.89

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

6

11.779627 ก.ค. 69

11.7797

11.7796

+0.6993

14,089,529.86

7

15.497627 ก.ค. 69

15.4977

15.4976

+2.0983

165,951,758.99

2

10.687730 ก.ค. 69

10.6878

10.6877

+0.0066

17,154,347.33

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

5

10.592624 ก.ค. 69

10.7060

10.5926

+0.0576

8,078,406.59

4

10.615030 มิ.ย. 69

0.0000

0.0000

+0.0254

103,908,000.12

4

11.236530 มิ.ย. 69

0.0000

0.0000

+0.1301

111,538,033.05

4

11.059930 มิ.ย. 69

0.0000

0.0000

+0.1304

466,433,084.54

4

10.933930 มิ.ย. 69

0.0000

0.0000

+0.1163

121,074,976.60

4

11.489324 ก.ค. 69

11.6123

11.4893

+0.2828

11,918,988.21

9.7577-

+0.0037

11.7796
27 ก.ค. 69

15.4976
27 ก.ค. 69

10.6877
30 ก.ค. 69

10.5926
24 ก.ค. 69

10.6150
30 มิ.ย. 69

11.2365
30 มิ.ย. 69

11.0599
30 มิ.ย. 69

10.9339
30 มิ.ย. 69

11.4893
24 ก.ค. 69

9.7577
-

-0.1402
+0.0003

12,712,195.45
-

9.4857
27 ก.ค. 69

9.2434
24 ก.ค. 69

8.9777
24 ก.ค. 69

10.9183
27 ก.ค. 69

10.9184
27 ก.ค. 69

8.7297
30 ก.ค. 69