มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 04/10/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.5470 04 ต.ค. 67 |
10.5471 |
10.5470 |
|
917,887,948.88 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 04/10/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.5684 03 ต.ค. 67 |
10.5685 |
10.5684 |
|
9,629,375.62 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
7.9488 03 ต.ค. 67 |
7.9489 |
7.9488 |
|
21,008,224.16 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.4229 04 ต.ค. 67 |
10.4230 |
10.4229 |
|
2,537,722.00 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 03/10/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3114 02 ต.ค. 67 |
10.4218 |
10.3114 |
|
17,623,945.90 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.2531 30 ก.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
126,163,275.76 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8368 30 ก.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
192,198,378.57 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6505 30 ก.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
323,097,823.78 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5174 30 ก.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
153,308,711.85 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.3367 02 ต.ค. 67 |
11.4581 |
11.3367 |
|
36,683,779.76 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.9137 USD 0.2995 03 ต.ค. 67 |
9.9403 - |
9.9137 - |
-0.0008 |
28,624,449.08 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 03/10/2024
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 02/10/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.3997 02 ต.ค. 67 |
9.5507 |
9.3997 |
|
29,994,453.72 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
11.4551 03 ต.ค. 67 |
11.6391 |
11.4551 |
|
93,751,103.36 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.2743 03 ต.ค. 67 |
1.2880 |
1.2743 |
|
13,617,900.72 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.0555 03 ต.ค. 67 |
6.1528 |
6.0555 |
|
284,685,305.22 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
4.4252 03 ต.ค. 67 |
4.4726 |
4.4252 |
|
358,552,741.28 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.9937 02 ต.ค. 67 |
7.1060 |
6.9937 |
|
18,395,361.82 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.9538 03 ต.ค. 67 |
13.1272 |
12.9538 |
|
118,504,900.30 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
4.9853 03 ต.ค. 67 |
5.0654 |
4.9853 |
|
13,664,348.04 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.2984 03 ต.ค. 67 |
12.4959 |
12.2984 |
|
58,838,859.03 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.9390 02 ต.ค. 67 |
7.0319 |
6.9390 |
|
69,460,913.68 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
12.4116 03 ต.ค. 67 |
12.5445 |
12.4116 |
|
246,026,672.37 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.8120 02 ต.ค. 67 |
13.0177 |
12.8120 |
|
31,013,767.93 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
16.4572 02 ต.ค. 67 |
16.7214 |
16.4572 |
|
131,483,026.82 |
DAOL-INNOVA กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น |
6 |
11.3061 03 ต.ค. 67 |
11.4272 |
11.3061 |
|
6,266,804.71 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
9.5589 02 ต.ค. 67 |
9.7124 |
9.5589 |
|
640,328,728.63 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.0419 03 ต.ค. 67 |
5.1094 |
5.0419 |
|
11,265,485.83 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
9.8440 03 ต.ค. 67 |
9.9758 |
9.8440 |
|
40,679,677.52 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.1556 02 ต.ค. 67 |
3.2063 |
3.1556 |
|
106,154,479.49 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.0647 02 ต.ค. 67 |
9.2008 |
9.0647 |
|
48,643,815.92 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.2496 02 ต.ค. 67 |
10.2497 |
10.2496 |
|
243,507,174.19 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.1049 02 ต.ค. 67 |
10.2060 |
10.1049 |
|
2,819,118.57 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
9.0724 04 ต.ค. 67 |
9.1696 |
9.0724 |
|
6,746,718.00 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 03/10/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
10.0762 03 ต.ค. 67 |
10.2380 |
10.0762 |
|
82,813,890.15 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์