มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 13/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.5807 13 ธ.ค. 67 |
10.5808 |
10.5807 |
|
1,312,151,372.16 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 13/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.8780 12 ธ.ค. 67 |
10.8781 |
10.8780 |
|
9,903,028.49 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
8.2058 12 ธ.ค. 67 |
8.2059 |
8.2058 |
|
24,152,247.08 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.4610 13 ธ.ค. 67 |
10.4611 |
10.4610 |
|
3,256,206.86 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 12/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2737 11 ธ.ค. 67 |
10.3837 |
10.2737 |
|
17,437,706.23 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3002 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
126,743,169.68 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8814 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
136,315,258.48 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6929 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
229,707,291.15 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5677 29 พ.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
154,043,008.49 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.2192 11 ธ.ค. 67 |
11.3393 |
11.2192 |
|
36,260,492.23 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.9396 USD 0.2940 12 ธ.ค. 67 |
9.9663 - |
9.9396 - |
0.0000 |
26,303,222.03 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 11/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9730 11 ธ.ค. 67 |
9.1171 |
8.9730 |
|
27,759,690.41 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
11.2247 12 ธ.ค. 67 |
11.4050 |
11.2247 |
|
97,600,739.99 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.8786 12 ธ.ค. 67 |
0.8881 |
0.8786 |
|
11,596,490.97 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.7007 12 ธ.ค. 67 |
5.7923 |
5.7007 |
|
268,286,347.75 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.0245 12 ธ.ค. 67 |
6.1213 |
6.0245 |
|
455,647,241.45 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.3159 11 ธ.ค. 67 |
7.4334 |
7.3159 |
|
20,709,738.00 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.5085 12 ธ.ค. 67 |
12.7094 |
12.5085 |
|
155,285,625.57 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.5255 12 ธ.ค. 67 |
5.6143 |
5.5255 |
|
15,162,323.93 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.6734 12 ธ.ค. 67 |
12.8769 |
12.6734 |
|
57,376,179.23 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.4640 11 ธ.ค. 67 |
6.5678 |
6.4640 |
|
54,760,626.44 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
12.8365 12 ธ.ค. 67 |
13.0426 |
12.8365 |
|
326,561,087.78 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.4840 11 ธ.ค. 67 |
13.7005 |
13.4840 |
|
29,745,572.89 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
18.1179 11 ธ.ค. 67 |
18.4088 |
18.1179 |
|
122,696,175.18 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.4356 12 ธ.ค. 67 |
8.5711 |
8.4356 |
|
503,730,786.09 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.9763 12 ธ.ค. 67 |
6.0563 |
5.9763 |
|
32,938,331.84 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
11.0523 12 ธ.ค. 67 |
11.2002 |
11.0523 |
|
44,363,824.34 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
9.9421 12 ธ.ค. 67 |
10.1018 |
9.9421 |
|
42,509,610.20 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.2431 11 ธ.ค. 67 |
3.2953 |
3.2431 |
|
103,362,125.36 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.7807 12 ธ.ค. 67 |
11.9575 |
11.7807 |
|
528,206,056.64 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.8425 12 ธ.ค. 67 |
8.9752 |
8.8425 |
|
45,925,074.73 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.8333 11 ธ.ค. 67 |
10.8334 |
10.8333 |
|
25,328,101.37 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.6444 11 ธ.ค. 67 |
10.7509 |
10.6444 |
|
25,124,135.05 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
9.3002 13 ธ.ค. 67 |
9.3998 |
9.3002 |
|
6,402,154.47 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 11/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
7.6712 11 ธ.ค. 67 |
7.7864 |
7.6712 |
|
38,505,961.80 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.5843 11 ธ.ค. 67 |
10.7543 |
10.5843 |
|
43,813,859.59 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.4271 11 ธ.ค. 67 |
10.5946 |
10.4271 |
|
1,173,673.58 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
7.7385 13 ธ.ค. 67 |
7.8547 |
7.7385 |
|
12,031,065.45 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.5531 12 ธ.ค. 67 |
9.6554 |
9.5531 |
|
18,694,163.48 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
9.0960 12 ธ.ค. 67 |
9.1934 |
9.0960 |
|
5,900,202.83 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 12/12/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.7654 12 ธ.ค. 67 |
9.9222 |
9.7654 |
|
100,239,989.27 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์