มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 15/10/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6976 15 ต.ค. 68 |
10.6977 |
10.6976 |
|
2,894,076,878.06 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 15/10/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
11.1574 14 ต.ค. 68 |
11.1575 |
11.1574 |
|
9,969,232.75 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
15.6223 14 ต.ค. 68 |
15.6224 |
15.6223 |
|
68,603,708.78 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.6059 15 ต.ค. 68 |
10.6060 |
10.6059 |
|
7,294,856.03 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 14/10/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.4262 10 ต.ค. 68 |
10.5379 |
10.4262 |
|
12,634,008.26 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4971 30 ก.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
220,970,593.89 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0983 30 ก.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
158,625,260.58 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9093 30 ก.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240,897,523.07 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7915 30 ก.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
175,663,117.71 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.4493 10 ต.ค. 68 |
11.5719 |
11.4493 |
|
21,210,092.42 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.8074 USD 0.2997 14 ต.ค. 68 |
9.8337 - |
9.8074 - |
0.0000 |
19,890,188.60 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 10/10/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.9872 10 ต.ค. 68 |
9.1315 |
8.9872 |
|
13,838,248.98 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.1269 14 ต.ค. 68 |
10.2895 |
10.1269 |
|
87,601,372.91 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.1141 14 ต.ค. 68 |
1.1309 |
1.1141 |
|
47,881,890.77 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.5513 14 ต.ค. 68 |
6.6565 |
6.5513 |
|
582,268,950.26 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
11.0853 14 ต.ค. 68 |
11.2633 |
11.0853 |
|
497,613,574.96 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.8779 14 ต.ค. 68 |
6.9884 |
6.8779 |
|
502,226,852.93 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
10.5505 14 ต.ค. 68 |
10.7199 |
10.5505 |
|
76,344,292.50 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
19.6664 14 ต.ค. 68 |
19.9821 |
19.6664 |
|
850,935,315.92 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
14.7731 14 ต.ค. 68 |
15.0103 |
14.7731 |
|
724,574,577.46 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.5922 10 ต.ค. 68 |
7.7142 |
7.5922 |
|
22,861,538.24 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
14.2133 14 ต.ค. 68 |
14.4415 |
14.2133 |
|
384,381,180.58 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.5705 14 ต.ค. 68 |
6.6761 |
6.5705 |
|
46,439,740.18 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
13.0507 14 ต.ค. 68 |
13.2603 |
13.0507 |
|
17,925,534.07 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.0598 10 ต.ค. 68 |
6.1572 |
6.0598 |
|
40,769,246.35 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
24.3263 14 ต.ค. 68 |
24.7168 |
24.3263 |
|
1,892,802,628.56 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6067 10 ต.ค. 68 |
13.8252 |
13.6067 |
|
21,442,509.41 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
23.2380 10 ต.ค. 68 |
23.6111 |
23.2380 |
|
277,298,833.58 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
11.9379 14 ต.ค. 68 |
12.1171 |
11.9379 |
|
173,364,756.41 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
6.9166 14 ต.ค. 68 |
7.0092 |
6.9166 |
|
17,280,452.50 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
14.0985 14 ต.ค. 68 |
14.3249 |
14.0985 |
|
154,143,345.84 |
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์ |
7 |
12.6553 14 ต.ค. 68 |
12.8585 |
12.6553 |
|
2,627,572,595.11 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
11.3218 14 ต.ค. 68 |
11.5036 |
11.3218 |
|
174,255,931.78 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
4.1772 10 ต.ค. 68 |
4.2443 |
4.1772 |
|
163,592,104.22 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.7799 14 ต.ค. 68 |
11.9691 |
11.7799 |
|
495,726,389.25 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
10.1606 14 ต.ค. 68 |
10.3131 |
10.1606 |
|
35,058,213.85 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
10.3660 14 ต.ค. 68 |
10.5325 |
10.3660 |
|
145,978,056.99 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
11.4597 14 ต.ค. 68 |
11.4598 |
11.4597 |
|
83,789,179.50 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
11.0893 14 ต.ค. 68 |
11.2003 |
11.0893 |
|
166,041,180.59 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.4747 15 ต.ค. 68 |
8.5655 |
8.4747 |
|
4,302,571.62 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 14/10/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.7219 14 ต.ค. 68 |
8.8528 |
8.7219 |
|
76,083,150.06 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.1211 10 ต.ค. 68 |
9.2676 |
9.1211 |
|
23,186,041.61 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.8588 10 ต.ค. 68 |
9.0011 |
8.8588 |
|
4,335,618.67 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
7.1357 15 ต.ค. 68 |
7.2428 |
7.1357 |
|
9,928,387.21 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.7459 14 ต.ค. 68 |
9.8503 |
9.7459 |
|
13,145,376.84 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
9.2798 14 ต.ค. 68 |
9.3792 |
9.2798 |
|
5,810,859.19 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 14/10/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.7616 14 ต.ค. 68 |
8.9023 |
8.7616 |
|
60,257,289.74 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์