มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 29/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6445 29 เม.ย. 68 |
10.6446 |
10.6445 |
|
1,236,821,248.79 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 29/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
9.9101 28 เม.ย. 68 |
9.9102 |
9.9101 |
|
9,453,634.75 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
9.7061 28 เม.ย. 68 |
9.7062 |
9.7061 |
|
26,769,008.13 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5356 29 เม.ย. 68 |
10.5357 |
10.5356 |
|
7,052,199.91 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 28/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2640 25 เม.ย. 68 |
10.3739 |
10.2640 |
|
15,128,821.27 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3869 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
120,645,142.83 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9943 23 เม.ย. 68 |
10.9944 |
10.9943 |
|
137,730,691.96 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7881 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
231,751,584.73 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6676 31 มี.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
181,310,918.77 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.3173 25 เม.ย. 68 |
11.4385 |
11.3173 |
|
24,832,949.17 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.8593 USD 0.2929 28 เม.ย. 68 |
9.8858 - |
9.8593 - |
-0.0001 |
20,414,186.49 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 25/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.4921 25 เม.ย. 68 |
8.6285 |
8.4921 |
|
17,000,917.22 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
9.9694 28 เม.ย. 68 |
10.1295 |
9.9694 |
|
68,284,073.96 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.6437 28 เม.ย. 68 |
0.6507 |
0.6437 |
|
6,482,989.92 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.4557 28 เม.ย. 68 |
5.5434 |
5.4557 |
|
258,403,529.80 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
5.3030 28 เม.ย. 68 |
5.3882 |
5.3030 |
|
414,454,457.89 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
8.8402 28 เม.ย. 68 |
8.9729 |
8.8402 |
|
160,809,868.97 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
12.0982 28 เม.ย. 68 |
12.2925 |
12.0982 |
|
88,730,888.89 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.0325 25 เม.ย. 68 |
7.1455 |
7.0325 |
|
10,532,468.86 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
9.6529 28 เม.ย. 68 |
9.8079 |
9.6529 |
|
125,635,704.56 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.3413 28 เม.ย. 68 |
5.4271 |
5.3413 |
|
15,285,236.57 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
11.6974 28 เม.ย. 68 |
11.8852 |
11.6974 |
|
36,730,379.28 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.0585 25 เม.ย. 68 |
6.1558 |
6.0585 |
|
44,981,474.13 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
15.2107 28 เม.ย. 68 |
15.4549 |
15.2107 |
|
367,854,141.25 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.5036 25 เม.ย. 68 |
12.7044 |
12.5036 |
|
30,900,876.13 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
15.4406 25 เม.ย. 68 |
15.6885 |
15.4406 |
|
273,912,159.39 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.5670 28 เม.ย. 68 |
8.6817 |
8.5670 |
|
597,996,667.66 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
4.7920 28 เม.ย. 68 |
4.8562 |
4.7920 |
|
21,992,962.73 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
11.7890 28 เม.ย. 68 |
11.9783 |
11.7890 |
|
64,018,244.89 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
8.6462 28 เม.ย. 68 |
8.7851 |
8.6462 |
|
11,883,734.66 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
2.5834 25 เม.ย. 68 |
2.6250 |
2.5834 |
|
50,864,569.57 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
9.7649 28 เม.ย. 68 |
9.9217 |
9.7649 |
|
626,594,387.98 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
7.7295 28 เม.ย. 68 |
7.8455 |
7.7295 |
|
47,227,498.91 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
9.9447 25 เม.ย. 68 |
9.9448 |
9.9447 |
|
12,716,369.12 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
9.7046 25 เม.ย. 68 |
9.8017 |
9.7046 |
|
55,501,275.31 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
7.9318 29 เม.ย. 68 |
8.0168 |
7.9318 |
|
4,009,370.55 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 29/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-CHINA5M กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า 5M |
6 |
9.8905 29 เม.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
15,377,511.52 |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0028 25 เม.ย. 68 |
8.1229 |
8.0028 |
|
44,117,207.26 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.3590 25 เม.ย. 68 |
9.5093 |
9.3590 |
|
33,907,820.35 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.0895 25 เม.ย. 68 |
9.2355 |
9.0895 |
|
4,448,410.83 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.6173 29 เม.ย. 68 |
6.7167 |
6.6173 |
|
10,278,801.80 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
8.9980 28 เม.ย. 68 |
9.0944 |
8.9980 |
|
12,133,922.77 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.5676 28 เม.ย. 68 |
8.6594 |
8.5676 |
|
5,558,253.15 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 28/04/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.9608 28 เม.ย. 68 |
9.1047 |
8.9608 |
|
68,689,571.00 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์