มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 13/06/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6610 13 มิ.ย. 68 |
10.6611 |
10.6610 |
|
1,858,938,236.00 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 13/06/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.5583 12 มิ.ย. 68 |
10.5584 |
10.5583 |
|
9,931,783.66 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
11.2365 12 มิ.ย. 68 |
11.2366 |
11.2365 |
|
31,278,303.52 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5560 13 มิ.ย. 68 |
10.5561 |
10.5560 |
|
8,195,606.11 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 12/06/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.2970 11 มิ.ย. 68 |
10.4073 |
10.2970 |
|
13,027,454.79 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4252 30 พ.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
121,090,046.89 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0246 30 พ.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
157,572,133.65 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8287 30 พ.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
239,118,191.12 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7115 30 พ.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
182,056,721.80 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.3887 11 มิ.ย. 68 |
11.5107 |
11.3887 |
|
25,244,574.74 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.6961 USD 0.2985 12 มิ.ย. 68 |
9.7221 - |
9.6961 - |
+0.0001 |
19,782,005.24 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 11/06/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.0047 11 มิ.ย. 68 |
9.1493 |
9.0047 |
|
13,570,092.78 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.3388 12 มิ.ย. 68 |
10.5048 |
10.3388 |
|
57,507,513.96 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.5830 12 มิ.ย. 68 |
0.5893 |
0.5830 |
|
5,995,824.07 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.8546 12 มิ.ย. 68 |
5.9487 |
5.8546 |
|
243,089,018.57 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.1481 12 มิ.ย. 68 |
10.3111 |
10.1481 |
|
83,108,305.87 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.0422 12 มิ.ย. 68 |
6.1393 |
6.0422 |
|
423,430,178.39 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
11.9351 12 มิ.ย. 68 |
12.1142 |
11.9351 |
|
255,253,940.69 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.2573 12 มิ.ย. 68 |
13.4702 |
13.2573 |
|
663,852,587.06 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.5776 11 มิ.ย. 68 |
7.6993 |
7.5776 |
|
10,854,606.95 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
11.5931 12 มิ.ย. 68 |
11.7793 |
11.5931 |
|
133,014,237.21 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.8643 12 มิ.ย. 68 |
5.9585 |
5.8643 |
|
16,070,657.36 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.3477 12 มิ.ย. 68 |
12.5460 |
12.3477 |
|
45,995,638.69 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.0598 11 มิ.ย. 68 |
6.1572 |
6.0598 |
|
43,956,884.90 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
17.5375 12 มิ.ย. 68 |
17.8191 |
17.5375 |
|
487,023,589.64 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6563 11 มิ.ย. 68 |
13.8756 |
13.6563 |
|
31,175,362.45 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
18.3003 11 มิ.ย. 68 |
18.5941 |
18.3003 |
|
307,572,662.47 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
10.4102 12 มิ.ย. 68 |
10.5495 |
10.4102 |
|
493,938,490.74 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.4254 12 มิ.ย. 68 |
5.4981 |
5.4254 |
|
21,900,948.56 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
12.9920 12 มิ.ย. 68 |
13.2006 |
12.9920 |
|
48,982,275.96 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
10.3097 12 มิ.ย. 68 |
10.4753 |
10.3097 |
|
13,981,033.02 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.0829 11 มิ.ย. 68 |
3.1325 |
3.0829 |
|
60,943,707.18 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.1159 12 มิ.ย. 68 |
11.2944 |
11.1159 |
|
771,341,405.01 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.1781 12 มิ.ย. 68 |
8.3009 |
8.1781 |
|
47,927,509.75 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.6087 12 มิ.ย. 68 |
10.6088 |
10.6087 |
|
45,423,198.37 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.3285 12 มิ.ย. 68 |
10.4319 |
10.3285 |
|
102,981,171.05 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
7.7014 13 มิ.ย. 68 |
7.7839 |
7.7014 |
|
3,810,248.12 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 13/06/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-CHINA5M กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า 5M |
6 |
10.0493 13 มิ.ย. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
15,624,355.27 |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.4030 12 มิ.ย. 68 |
8.5291 |
8.4030 |
|
58,207,564.84 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
9.0659 11 มิ.ย. 68 |
9.2115 |
9.0659 |
|
29,838,428.11 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.8048 11 มิ.ย. 68 |
8.9462 |
8.8048 |
|
4,309,202.30 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.4254 13 มิ.ย. 68 |
6.5219 |
6.4254 |
|
9,980,655.31 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.1082 12 มิ.ย. 68 |
9.2058 |
9.1082 |
|
12,282,755.87 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.6725 12 มิ.ย. 68 |
8.7654 |
8.6725 |
|
5,628,281.10 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 12/06/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.0791 12 มิ.ย. 68 |
9.2249 |
9.0791 |
|
68,002,997.99 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์