มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 22/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6844 22 ส.ค. 68 |
10.6845 |
10.6844 |
|
2,318,960,256.16 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 22/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.6670 21 ส.ค. 68 |
10.6671 |
10.6670 |
|
9,916,078.01 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
11.7208 21 ส.ค. 68 |
11.7209 |
11.7208 |
|
39,518,575.99 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.5848 22 ส.ค. 68 |
10.5849 |
10.5848 |
|
5,828,054.79 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 21/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3369 20 ส.ค. 68 |
10.4476 |
10.3369 |
|
12,917,355.47 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.4606 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
151,769,216.74 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
11.0660 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
158,164,540.38 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.8719 31 ก.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
240,070,872.62 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7543 04 ส.ค. 68 |
10.7544 |
10.7543 |
|
182,785,198.35 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.3893 20 ส.ค. 68 |
11.5113 |
11.3893 |
|
24,889,387.11 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.7564 USD 0.2993 21 ส.ค. 68 |
9.7826 - |
9.7564 - |
0.0000 |
19,628,881.71 - |
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 20/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.2440 20 ส.ค. 68 |
9.3925 |
9.2440 |
|
13,873,585.86 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.2349 21 ส.ค. 68 |
10.3993 |
10.2349 |
|
65,821,728.51 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.0530 21 ส.ค. 68 |
1.0644 |
1.0530 |
|
28,849,529.48 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
6.5343 21 ส.ค. 68 |
6.6393 |
6.5343 |
|
237,096,844.57 |
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค |
6 |
10.3652 21 ส.ค. 68 |
10.5317 |
10.3652 |
|
192,817,026.99 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.3453 21 ส.ค. 68 |
6.4472 |
6.3453 |
|
511,463,856.57 |
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ |
7 |
9.5630 21 ส.ค. 68 |
9.7166 |
9.5630 |
|
420,300,429.10 |
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น |
6 |
13.0559 21 ส.ค. 68 |
13.2655 |
13.0559 |
|
1,269,771,341.09 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
13.5461 21 ส.ค. 68 |
13.7636 |
13.5461 |
|
1,071,925,016.33 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.6150 20 ส.ค. 68 |
7.7373 |
7.6150 |
|
13,950,977.18 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.1874 21 ส.ค. 68 |
12.3831 |
12.1874 |
|
146,683,792.63 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
6.2874 21 ส.ค. 68 |
6.3884 |
6.2874 |
|
17,496,571.14 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.4721 21 ส.ค. 68 |
12.6724 |
12.4721 |
|
30,125,865.11 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
5.9883 20 ส.ค. 68 |
6.0845 |
5.9883 |
|
44,249,817.08 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
18.2457 21 ส.ค. 68 |
18.5386 |
18.2457 |
|
668,572,465.49 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6720 20 ส.ค. 68 |
13.8915 |
13.6720 |
|
22,721,005.16 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
20.2100 20 ส.ค. 68 |
20.5345 |
20.2100 |
|
113,039,083.80 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
10.7270 21 ส.ค. 68 |
10.8880 |
10.7270 |
|
199,969,730.97 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.8527 21 ส.ค. 68 |
5.9311 |
5.8527 |
|
12,873,505.43 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
13.7930 21 ส.ค. 68 |
14.0145 |
13.7930 |
|
81,110,751.75 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
10.5121 21 ส.ค. 68 |
10.6809 |
10.5121 |
|
38,914,850.34 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.5196 20 ส.ค. 68 |
3.5762 |
3.5196 |
|
83,937,667.44 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.6034 21 ส.ค. 68 |
11.7897 |
11.6034 |
|
323,683,489.12 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
9.5931 21 ส.ค. 68 |
9.7371 |
9.5931 |
|
56,889,643.32 |
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท |
6 |
9.8214 21 ส.ค. 68 |
9.9791 |
9.8214 |
|
176,165,696.36 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.8582 21 ส.ค. 68 |
10.8583 |
10.8582 |
|
80,669,884.54 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.5348 21 ส.ค. 68 |
10.6402 |
10.5348 |
|
125,074,766.13 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.3275 22 ส.ค. 68 |
8.4167 |
8.3275 |
|
7,350,301.13 |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 21/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.6492 21 ส.ค. 68 |
8.7790 |
8.6492 |
|
66,761,264.76 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.9529 20 ส.ค. 68 |
9.0967 |
8.9529 |
|
28,232,375.45 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
8.6955 20 ส.ค. 68 |
8.8352 |
8.6955 |
|
4,255,704.31 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
6.9899 22 ส.ค. 68 |
7.0948 |
6.9899 |
|
14,000,147.99 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.3687 21 ส.ค. 68 |
9.4690 |
9.3687 |
|
12,634,041.97 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.9205 21 ส.ค. 68 |
9.0160 |
8.9205 |
|
5,586,668.05 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 21/08/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.8688 21 ส.ค. 68 |
9.0112 |
8.8688 |
|
60,801,034.18 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์