ข้อมูลวันที่ 07/02/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.6066 07 ก.พ. 68 |
10.6067 |
10.6066 |
|
1,179,292,201.51 |
ข้อมูลวันที่ 07/02/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.7961 07 ก.พ. 68 |
10.7962 |
10.7961 |
|
10,011,404.89 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
8.5701 07 ก.พ. 68 |
8.5702 |
8.5701 |
|
26,348,474.98 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.4921 07 ก.พ. 68 |
10.4922 |
10.4921 |
|
4,512,513.77 |
ข้อมูลวันที่ 07/02/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3136 06 ก.พ. 68 |
10.4241 |
10.3136 |
|
18,998,116.70 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3451 31 ม.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
131,765,376.53 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.9308 31 ม.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
136,935,088.64 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7431 31 ม.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
230,784,247.83 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.6156 31 ม.ค. 68 |
0.0000 |
0.0000 |
|
180,427,129.17 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
11.2861 06 ก.พ. 68 |
11.4070 |
11.2861 |
|
29,011,039.18 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
9.9117 USD 0.2948 07 ก.พ. 68 |
9.9383 - |
9.9117 - |
+0.0003 |
26,044,829.15 - |
ข้อมูลวันที่ 06/02/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
8.6744 06 ก.พ. 68 |
8.8137 |
8.6744 |
|
25,895,323.12 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
9.8671 07 ก.พ. 68 |
10.0256 |
9.8671 |
|
71,635,317.19 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
0.7963 07 ก.พ. 68 |
0.8049 |
0.7963 |
|
7,789,536.40 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.6890 07 ก.พ. 68 |
5.7804 |
5.6890 |
|
260,838,020.30 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
6.2253 07 ก.พ. 68 |
6.3253 |
6.2253 |
|
568,985,783.84 |
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์ |
7 |
10.5338 07 ก.พ. 68 |
10.7030 |
10.5338 |
|
66,035,703.38 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
7.2894 06 ก.พ. 68 |
7.4065 |
7.2894 |
|
23,349,345.27 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.1539 07 ก.พ. 68 |
12.3491 |
12.1539 |
|
142,719,761.29 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.7702 07 ก.พ. 68 |
5.8629 |
5.7702 |
|
15,486,232.43 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.5934 07 ก.พ. 68 |
12.7956 |
12.5934 |
|
71,909,818.42 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.6543 06 ก.พ. 68 |
6.7612 |
6.6543 |
|
54,862,302.70 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
13.4183 07 ก.พ. 68 |
13.6338 |
13.4183 |
|
274,168,784.57 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
13.6476 06 ก.พ. 68 |
13.8667 |
13.6476 |
|
28,599,734.06 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
18.4687 06 ก.พ. 68 |
18.7652 |
18.4687 |
|
361,963,058.30 |
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ |
6 |
8.6960 07 ก.พ. 68 |
8.8124 |
8.6960 |
|
524,821,163.76 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
5.7930 07 ก.พ. 68 |
5.8706 |
5.7930 |
|
58,912,342.52 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
11.5414 07 ก.พ. 68 |
11.7267 |
11.5414 |
|
54,373,594.22 |
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ |
6 |
9.7275 07 ก.พ. 68 |
9.8837 |
9.7275 |
|
20,875,605.09 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.0601 06 ก.พ. 68 |
3.1093 |
3.0601 |
|
67,334,157.57 |
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท |
6 |
11.9390 07 ก.พ. 68 |
12.1307 |
11.9390 |
|
667,485,720.45 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.8459 07 ก.พ. 68 |
8.9787 |
8.8459 |
|
45,949,000.99 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.7821 06 ก.พ. 68 |
10.7822 |
10.7821 |
|
23,025,781.99 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.5640 06 ก.พ. 68 |
10.6697 |
10.5640 |
|
44,467,341.38 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.4392 07 ก.พ. 68 |
8.5296 |
8.4392 |
|
4,993,825.73 |
ข้อมูลวันที่ 06/02/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
8.0553 06 ก.พ. 68 |
8.1762 |
8.0553 |
|
40,416,747.77 |
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.7338 06 ก.พ. 68 |
10.9062 |
10.7338 |
|
50,708,334.57 |
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8+ |
10.4245 06 ก.พ. 68 |
10.5919 |
10.4245 |
|
5,664,374.75 |
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M |
6 |
7.0295 07 ก.พ. 68 |
7.1350 |
7.0295 |
|
10,922,514.24 |
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
8 |
9.2606 07 ก.พ. 68 |
9.3598 |
9.2606 |
|
16,290,386.21 |
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล |
8 |
8.8175 07 ก.พ. 68 |
8.9119 |
8.8175 |
|
5,720,518.23 |
ข้อมูลวันที่ 07/02/2025
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
9.4673 07 ก.พ. 68 |
9.6194 |
9.4673 |
|
85,284,961.01 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์