มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 09/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.4685 09 พ.ค. 67 |
10.4686 |
10.4685 |
|
1,095,398,544.43 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 09/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.9297 08 พ.ค. 67 |
10.9298 |
10.9297 |
|
9,769,748.65 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
6.9954 08 พ.ค. 67 |
6.9955 |
6.9954 |
|
16,706,117.02 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.3296 09 พ.ค. 67 |
10.3297 |
10.3296 |
|
2,451,710.94 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 08/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3956 07 พ.ค. 67 |
10.5069 |
10.3956 |
|
110,214,374.46 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.1542 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
177,595,850.49 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7078 30 เม.ย. 67 |
10.7079 |
10.7078 |
|
189,911,379.75 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5250 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
316,388,092.38 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3977 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
350,449,004.56 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
10.8889 07 พ.ค. 67 |
11.0055 |
10.8889 |
|
27,759,496.63 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
10.1231 USD 0.2736 08 พ.ค. 67 |
10.1503 - |
10.1231 - |
0.0000 |
33,371,255.11 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 08/05/2024
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 07/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.3592 07 พ.ค. 67 |
9.5095 |
9.3592 |
|
33,828,928.02 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.6458 08 พ.ค. 67 |
10.8168 |
10.6458 |
|
19,758,715.37 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.5953 08 พ.ค. 67 |
1.6125 |
1.5953 |
|
20,746,050.32 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.8153 08 พ.ค. 67 |
5.9087 |
5.8153 |
|
354,963,662.09 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
4.1947 08 พ.ค. 67 |
4.2397 |
4.1947 |
|
391,101,590.41 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.4682 07 พ.ค. 67 |
6.5721 |
6.4682 |
|
26,063,996.66 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
13.0652 08 พ.ค. 67 |
13.2400 |
13.0652 |
|
144,682,763.05 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.5229 07 พ.ค. 67 |
5.6116 |
5.5229 |
|
16,282,499.82 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.7183 08 พ.ค. 67 |
12.9225 |
12.7183 |
|
81,363,256.11 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.7622 07 พ.ค. 67 |
6.8527 |
6.7622 |
|
78,598,190.66 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
11.1001 08 พ.ค. 67 |
11.2190 |
11.1001 |
|
235,039,247.27 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.3375 07 พ.ค. 67 |
12.5356 |
12.3375 |
|
34,098,847.82 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
15.7692 07 พ.ค. 67 |
16.0224 |
15.7692 |
|
142,871,468.76 |
DAOL-INNOVA กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น |
6 |
11.5600 08 พ.ค. 67 |
11.6838 |
11.5600 |
|
9,035,869.20 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
4.9317 08 พ.ค. 67 |
4.9978 |
4.9317 |
|
11,362,912.74 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
8.4770 08 พ.ค. 67 |
8.5905 |
8.4770 |
|
39,593,134.93 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
3.1125 07 พ.ค. 67 |
3.1626 |
3.1125 |
|
115,925,571.66 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.8924 08 พ.ค. 67 |
9.0259 |
8.8924 |
|
63,846,915.07 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.6183 07 พ.ค. 67 |
10.6184 |
10.6183 |
|
268,360,047.94 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.5465 07 พ.ค. 67 |
10.6521 |
10.5465 |
|
10,599,509.78 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
9.2439 09 พ.ค. 67 |
9.3429 |
9.2439 |
|
6,908,182.52 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 08/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.6619 08 พ.ค. 67 |
8.8010 |
8.6619 |
|
96,699,575.67 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
 (1).png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์