รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตลาดเงิน

ข้อมูลวันที่ 27/04/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	2	10.7395 27 เม.ย. 69	10.7396	10.7395	+0.0037	4,148,654,014.48

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลวันที่ 27/04/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	6	11.4720 27 เม.ย. 69	11.4721	11.4720	-0.2400	11,995,771.75
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	7	19.0311 27 เม.ย. 69	19.0312	19.0311	+0.8553	193,286,653.18
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ	2	10.6660 27 เม.ย. 69	10.6661	10.6660	+0.0075	13,214,849.03

กองทุนตราสารหนี้

ข้อมูลวันที่ 27/04/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์	5	10.5029 24 เม.ย. 69	10.6154	10.5029	+0.0533	12,959,239.74
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.5829 31 มี.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.0217	167,039,449.34
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.2064 23 เม.ย. 69	11.2065	11.2064	+0.0929	112,625,349.82
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	11.0180 31 มี.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.1554	392,008,662.17
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	4	10.8936 31 มี.ค. 69	0.0000	0.0000	+0.1508	120,628,318.91
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	4	11.5351 24 เม.ย. 69	11.6586	11.5351	-0.0017	13,583,765.32
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล	3	9.6634 USD 0.2991 27 เม.ย. 69	9.6893 -	9.6634 -	-0.0817 +0.0003	12,829,436.46 -

กองทุนผสม

ข้อมูลวันที่ 27/04/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-EUROPE กองทุนเปิด ดาโอ ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้	6	8.9521 27 เม.ย. 69	9.0865	8.9521	-0.2140	34,982,510.20
DAOL-FXALPHA-UI-A กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8+	8.5375 24 เม.ย. 69	8.6746	8.5375	-0.6817	18,505,238.82
DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล	8+	8.2921 24 เม.ย. 69	8.4253	8.2921	-0.6815	3,572,261.94
DAOL-ISTREAM-A กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดสะสมมูลค่า	5	10.4253 27 เม.ย. 69	10.5370	10.4253	-0.0316	78,303,091.35
DAOL-ISTREAM-R กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	5	10.4253 27 เม.ย. 69	10.5370	10.4253	-0.0316	37,945,327.29
DAOL-THAITRIG6M กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M	6	8.0158 27 เม.ย. 69	8.1361	8.0158	+0.8784	8,728,402.49
DAOL-XPROP-A กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	8	10.3945 27 เม.ย. 69	10.5058	10.3945	-0.2849	2,269,738.16
DAOL-XPROP-D กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล	8	9.8971 27 เม.ย. 69	10.0031	9.8971	-0.2851	4,184,815.01
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน	6	12.6284 27 เม.ย. 69	12.6285	12.6284	+0.0143	220,311,062.54
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6	12.1029 27 เม.ย. 69	12.2240	12.1029	-0.0008	252,248,078.07

กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

ข้อมูลวันที่ 24/04/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์	6	9.3690 24 เม.ย. 69	9.5195	9.3690	-0.2417	15,196,764.49
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต	6	9.0713 27 เม.ย. 69	9.2170	9.0713	+1.4698	57,675,851.22
DAOL-BRAZILEQ กองทุนเปิด ดาโอ บราซิล อิควิตี้	6	10.2973 27 เม.ย. 69	10.4627	10.2973	-0.4899	317,201,214.58
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส	6	0.9615 27 เม.ย. 69	0.9760	0.9615	+6.9046	33,365,174.69
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท	6	8.1971 27 เม.ย. 69	8.3288	8.1971	+0.1882	228,319,895.62
DAOL-CHINABIO กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า ไบโอเทค	7	9.1337 27 เม.ย. 69	9.2804	9.1337	-2.0567	123,095,230.62
DAOL-CHINATECH กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค	6	8.8449 27 เม.ย. 69	8.9870	8.8449	+0.3779	433,221,401.80
DAOL-COPPER กองทุนเปิด ดาโอ คอปเปอร์ ไมน์เนอร์	7	9.8553 27 เม.ย. 69	10.0136	9.8553	-0.9010	1,110,340,520.45
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต	6	5.8077 27 เม.ย. 69	5.9010	5.8077	-0.3192	359,079,485.28
DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้	7	8.7131 27 เม.ย. 69	8.8530	8.7131	+0.5215	44,261,225.94
DAOL-DAPP กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น	6	13.9325 27 เม.ย. 69	14.1562	13.9325	-1.6198	2,261,066,371.07
DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์	7	14.9466 27 เม.ย. 69	15.1866	14.9466	-0.9838	1,972,924,908.58
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์	6	6.1363 24 เม.ย. 69	6.2349	6.1363	+1.3712	9,350,741.33
DAOL-ENERGY กองทุนเปิด ดาโอ เอนเนอร์จี	7	11.5928 27 เม.ย. 69	11.7790	11.5928	+0.2586	133,763,836.05
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์	7	20.2525 27 เม.ย. 69	20.5777	20.2525	-1.0915	383,791,467.68
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้	6	6.3000 27 เม.ย. 69	6.4012	6.3000	+0.1367	16,578,232.52
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้	6	13.4112 27 เม.ย. 69	13.6265	13.4112	-0.2432	17,007,114.49
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	7	5.9255 24 เม.ย. 69	6.0207	5.9255	-0.7620	48,441,797.90
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้	7	29.3867 27 เม.ย. 69	29.8585	29.3867	+0.8698	5,733,781,868.27
DAOL-GOLDXJ กองทุนเปิด ดาโอ จูเนียร์ โกลด์ ไมน์เนอร์	7	8.8039 27 เม.ย. 69	8.9453	8.8039	-1.8933	289,746,736.16
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้	6	12.4828 24 เม.ย. 69	12.6832	12.4828	+0.3432	15,805,921.61
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี	7	33.4638 24 เม.ย. 69	34.0010	33.4638	+3.0578	205,237,413.64
DAOL-JAPANEQ กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิค แวลู ฟันด์	6	10.2303 24 เม.ย. 69	10.3946	10.2303	-0.3419	82,304,243.74
DAOL-KOREAEQ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้	6	19.6749 27 เม.ย. 69	19.9701	19.6749	+2.0101	650,686,824.60
DAOL-NUCLEAR กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี	6	4.1294 27 เม.ย. 69	4.1958	4.1294	+0.4427	803,160,590.30
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์	6	5.7180 27 เม.ย. 69	5.7946	5.7180	-1.0144	10,944,396.99
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต	6	11.1316 27 เม.ย. 69	11.3104	11.1316	-0.1937	137,831,515.62
DAOL-QUANTUM กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวติ้ง	6	9.9141 27 เม.ย. 69	10.0733	9.9141	+0.8648	139,859,150.84
DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิค เมทัลส์	7	15.3933 27 เม.ย. 69	15.6405	15.3933	+2.2518	1,992,440,138.96
DAOL-SILVER กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์	7	13.0803 27 เม.ย. 69	13.2903	13.0803	-1.3187	2,713,125,294.72
DAOL-TAIWANEQ กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้	6	15.3516 27 เม.ย. 69	15.5981	15.3516	-0.9350	230,427,370.83
DAOL-USEQG กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อิควิตี้ โกรท	6	9.7004 27 เม.ย. 69	9.8562	9.7004	+0.9796	417,963,183.63
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท	6	9.8401 24 เม.ย. 69	9.9878	9.8401	-1.1552	31,528,283.48
DAOL-WGG กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล โกรท	6	8.7475 27 เม.ย. 69	8.8880	8.7475	+0.3741	39,478,783.94
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้	6	9.4642 27 เม.ย. 69	9.5656	9.4642	+0.8740	4,540,308.82
TOP11VNM กองทุนเปิด ท็อป 11 เวียดนาม	6	10.5219 24 เม.ย. 69	10.6909	10.5219	-0.7480	129,564,148.96

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลวันที่ 27/04/2026

ชื่อกองทุน	ระดับความเสี่ยง	NAV	ราคาขาย	ราคาซื้อ	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้	8	9.3007 27 เม.ย. 69	9.4501	9.3007	-0.7756	49,810,017.61

กลับสู่ด้านบน

ติดต่อ DAOL IMสำนักงานใหญ่ร่วมงานกับเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลธุรกิจกองทุน รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้การร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

1538 กด 2 customercare_investment@daol.co.th
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

and our member companies

มูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

10.7395

.css-3g1je2{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;display:block;color:#558B3F;}@media screen and (max-width: 900px){.css-3g1je2{font-size:21px;}}+0.0037

4,148,654,014.48

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

6

11.472027 เม.ย. 69

11.4721

11.4720

.css-cvw461{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;display:block;color:#EE5450;}@media screen and (max-width: 900px){.css-cvw461{font-size:21px;}}-0.2400

11,995,771.75

7

19.031127 เม.ย. 69

19.0312

19.0311

+0.8553

193,286,653.18

2

10.666027 เม.ย. 69

10.6661

10.6660

+0.0075

13,214,849.03

ชื่อกองทุน

ระดับความเสี่ยง

NAV

ราคาขาย

ราคาซื้อ

เปลี่ยนแปลง (%)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

5

10.502924 เม.ย. 69

10.6154

10.5029

+0.0533

12,959,239.74

4

10.582931 มี.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.0217

167,039,449.34

4

11.206423 เม.ย. 69

11.2065

11.2064

+0.0929

112,625,349.82

4

11.018031 มี.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.1554

392,008,662.17

4

10.893631 มี.ค. 69

0.0000

0.0000

+0.1508

120,628,318.91

4

11.535124 เม.ย. 69

11.6586

11.5351

-0.0017

13,583,765.32

9.6634-

+0.0037

11.4720
27 เม.ย. 69

-0.2400

19.0311
27 เม.ย. 69

10.6660
27 เม.ย. 69

10.5029
24 เม.ย. 69

10.5829
31 มี.ค. 69

11.2064
23 เม.ย. 69

11.0180
31 มี.ค. 69

10.8936
31 มี.ค. 69

11.5351
24 เม.ย. 69

9.6634
-

-0.0817
+0.0003

12,829,436.46
-

8.9521
27 เม.ย. 69

8.5375
24 เม.ย. 69

8.2921
24 เม.ย. 69

10.4253
27 เม.ย. 69

10.4253
27 เม.ย. 69

8.0158
27 เม.ย. 69