รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
DAOL-FXALPHA-UI-A

ข้อมูลวันที่ 27 พ.ย. 2566

ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9725

เปลี่ยนแปลง

-0.7188%

ราคาขาย10.1327บาท

ราคารับซื้อ9.9725บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ17,455,125.12บาท

จำนวนเงินทุนในโครงการ1,000,000,000.00บาท

ข้อมูลสรุป

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษกองทุนรวมฟีดเดอร์

วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 20 ธ.ค. 2565

อายุโครงการไม่กำหนด

รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี

ชื่อกองทุนหลักMontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund

นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า (DAOL-FXALPHA-UI-A) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เป้าหมายการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว

เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

	ต้นปีถึงปัจจุบัน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
DAOL-FXALPHA-UI-A	2.47	-3.97	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27

หมายเหตุ :

- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

วันที่

ถึง

ผลการดำเนินงาน (%)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)

Portfolio Allocation

ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2566

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (DAOL-FXALPHA-UI-A)

UNIT TRUST 96.38%

SAVING ACCOUNT 3.62%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2566

P/E FX Strategy Fund

96.38%

การซื้อ - ขายคืนกองทุน

รายละเอียด

ข้อมูล

วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30

วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30

วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

T+5

ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน

บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก

1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป

1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง

100.0000 หน่วย

มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

รายละเอียด

ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.14000 %

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.14000 %

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.14000 %

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.14000 %

ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์

2.14000 %

ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์

2.14000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุนหลัก

ดาวน์โหลด

เอกสารการขาย

ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.67500 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.10700 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1.07000 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.42000 %

บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Account Name	Bank Code	Bank Branch	Account Type	Account No
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	9113004346
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	6796843037
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์เพลส	กระแสรายวัน	5940018369
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	0741330962
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	สาขาอโศก	กระแสรายวัน	1000044728
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	สาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	2631003296
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขา ALL SEASONS PLACE (ถนนวิทยุ)	กระแสรายวัน	1553012764
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	สาขาลุมพินี	กระแสรายวัน	8891021291