กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต
DAOL-BHARAT
ข้อมูลวันที่ 30 ต.ค. 2568
ความเสี่ยงสูง
6
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.3346
เปลี่ยนแปลง
-0.8043%
ราคาขาย10.5006บาท
ราคารับซื้อ10.3346บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ89,906,019.22บาท
จำนวนเงินทุนในโครงการ1,000,000,000.00บาท
ข้อมูลสรุป
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษกองทุนรวมฟีดเดอร์
วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 21 มี.ค. 2567
อายุโครงการไม่กำหนด
รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
ชื่อกองทุนหลักMIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ ภารัต (DAOL-BHARAT) จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class R ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เป้าหมายการลงทุนเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวของมูลค่าหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง เป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น หน่วยลงทุนภายใต้ UCITS และ/หรือ UCI รวมถึง กองทุนรวม ETF และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (index futures) และออปชั่น (options) ในดัชนีหลักทรัพย์
สไตล์การลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class R ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง เป็นหลัก
เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางที่มีการดำเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน
ต้นปีถึงปัจจุบัน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
DAOL-BHARAT | -4.09 | 0.26 | 3.77 | -7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
ผลตอบแทนชี้วัด* | 2.36 | 3.10 | 8.74 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 |
หมายเหตุ :
- ดัชนี NIFTY Midcap สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 20
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
วันที่
ถึง
ผลการดำเนินงาน (%)
หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)
Portfolio Allocation
ข้อมูลวันที่ 30 ก.ย. 2568
กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต (DAOL-BHARAT )
UNIT TRUST 98.91%
SAVING ACCOUNT 1.09%
ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลวันที่ 30 ก.ย. 2568
MIRAE AS INDIA M/C EQ-RCUSD
98.91%
การซื้อ - ขายคืนกองทุน
รายละเอียด
ข้อมูล
วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 13:30
วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 13:30
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
T+6
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง
100.0000 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
รายละเอียด
ข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการขาย
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ดาวน์โหลด
เอกสารรายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลกองทุนหลัก
ดาวน์โหลด
เอกสารการขาย
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03103 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.32100 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
0.31000 %
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาสุรวงศ์ | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาสำนักลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 7913644534 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์