logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon
undefined

กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้
DAOL-USREIT

ข้อมูลวันที่ 13 พ.ย. 2567

ความเสี่ยงสูงมาก

8
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0002
เปลี่ยนแปลง
0.7821%
ราคาขาย10.1608บาท
ราคารับซื้อ10.0002บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ88,233,563.89บาท
จำนวนเงินทุนในโครงการ1,000,000,000.00บาท
ข้อมูลสรุป
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษกองทุนรวมฟีดเดอร์
วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 26 พ.ย. 2562
อายุโครงการไม่กำหนด
รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (DAOL-USREIT) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC – NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND (กองทุนหลัก) Class I USD (Accumulating) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เป้าหมายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม โดยเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนและรายได้ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC – NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND (กองทุนหลัก) Class I USD (Accumulating) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว
เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
Morningstar Rating

ณ วันที่ 31/07/2567

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

ต้นปีถึงปัจจุบัน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

DAOL-USREIT
3.28
2.80
12.84
21.47
-6.90
0.00
0.00
-0.16
ผลตอบแทนชี้วัด*
8.65
0.57
7.98
25.45
0.93
0.00
0.00
7.04

หมายเหตุ :

- ดัชนี: ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567:  MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Gross Return USD Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 80.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 20.00%
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
- กองทุน DAOL-USREIT ได้รับ 3 ดาว จาก Morningstar ในกลุ่ม Thailand Fund Property - Indirect Global
- @สงวนลิขสิทธิ์ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง

วันที่
ถึง
ผลการดำเนินงาน (%)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)

Portfolio Allocation
ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2567

กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (DAOL-USREIT )

UNIT TRUST 97.94%

SAVING ACCOUNT 2.06%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2567
Neuberger Berman U.S. Real Estate Fund
97.94%
การซื้อ - ขายคืนกองทุน
รายละเอียด
ข้อมูล

วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30
วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
T+5
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง
100.0000 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
รายละเอียด
ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานประจำปี
ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุนหลัก
ดาวน์โหลด

เอกสารการขาย
ดาวน์โหลด

มุมมองการลงทุน
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2.67500 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.10700 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1.07000 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.42000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Bank Code

Bank Branch

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสุรวงศ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สาขาอโศก
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสำนักลุมพินี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LEND

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์