logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon
undefined

กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้
DAOL-TAIWANEQ

ข้อมูลวันที่ 12 ธ.ค. 2567

ความเสี่ยงสูง

6
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.9421
เปลี่ยนแปลง
-0.3728%
ราคาขาย10.1018บาท
ราคารับซื้อ9.9421บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ42,509,610.20บาท
จำนวนเงินทุนในโครงการ1,000,000,000.00บาท
ข้อมูลสรุป
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษกองทุนรวมฟีดเดอร์
วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 21 พ.ย. 2567
อายุโครงการไม่กำหนด
รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี
ชื่อกองทุนหลักiShares MSCI Taiwan ETF
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares MSCI Taiwan ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (Europe) Limited ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เป้าหมายการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI Taiwan 25/50 (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง (Large and Mid-capitalization) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares MSCI Taiwan ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว
เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

ต้นปีถึงปัจจุบัน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

DAOL-TAIWANEQ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.58
ผลตอบแทนชี้วัด*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.37

หมายเหตุ :

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 20 
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่
ถึง
ผลการดำเนินงาน (%)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)

Portfolio Allocation
ข้อมูลวันที่ 29 พ.ย. 2567

กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อิควิตี้ (DAOL-TAIWANEQ )

UNIT TRUST 95.49%

SAVING ACCOUNT 4.5%

CURRENT ACCOUNT 0.01%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลวันที่ 29 พ.ย. 2567
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
95.49%
การซื้อ - ขายคืนกองทุน
รายละเอียด
ข้อมูล

วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30
วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน
ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
T+5
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
Company / Selling Agents
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป
1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง
100.0000 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
รายละเอียด
ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
1.60500 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์
0.00000 %
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์
0.00000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุนหลัก
ดาวน์โหลด

เอกสารการขาย
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2.67500 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.10700 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1.07000 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.42000 %

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Bank Code

Bank Branch

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสุรวงศ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สาขาอโศก
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสำนักลุมพินี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาออลซีซั่นส์ เพลส
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนวิทยุ

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
ติดต่อ DAOL IMสำนักงานใหญ่ร่วมงานกับเรา
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LEND

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์