มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนตลาดเงิน
ข้อมูลวันที่ 03/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-MONEY-R กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
2 |
10.4651 03 พ.ค. 67 |
10.4652 |
10.4651 |
|
1,107,720,385.99 |
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลวันที่ 03/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-GLOBALEQRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 |
10.7606 02 พ.ค. 67 |
10.7607 |
10.7606 |
|
9,618,569.87 |
DAOL-GOLDRMF กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
7 |
6.8520 02 พ.ค. 67 |
6.8521 |
6.8520 |
|
16,363,051.36 |
DAOL-MONYRMF กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ |
2 |
10.3259 03 พ.ค. 67 |
10.3260 |
10.3259 |
|
2,449,119.42 |
กองทุนตราสารหนี้
ข้อมูลวันที่ 02/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-ALPHABONDS กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ |
5 |
10.3733 30 เม.ย. 67 |
10.4844 |
10.3733 |
|
109,908,882.93 |
DAOL-BOND3M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.1542 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
177,595,850.49 |
DAOL-BOND6M กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.7078 30 เม.ย. 67 |
10.7079 |
10.7078 |
|
189,911,379.75 |
DAOL-BOND6M2 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.5250 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
316,388,092.38 |
DAOL-BOND6M3 กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
4 |
10.3977 30 เม.ย. 67 |
0.0000 |
0.0000 |
|
350,449,004.56 |
DAOL-TRBOND-A กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล |
4 |
10.6603 30 เม.ย. 67 |
10.7745 |
10.6603 |
|
27,177,456.77 |
DAOL-USTBILL กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล |
3 |
10.0980 USD 0.2733 02 พ.ค. 67 |
10.1251 - |
10.0980 - |
0.0000 |
33,275,542.46 - |
กองทุนผสม
ข้อมูลวันที่ 02/05/2024
กองทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 30/04/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ |
6 |
9.0161 30 เม.ย. 67 |
9.1609 |
9.0161 |
|
32,606,340.94 |
DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต |
6 |
10.7401 02 พ.ค. 67 |
10.9126 |
10.7401 |
|
19,695,302.01 |
DAOL-CANAB กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสิเนส |
6 |
1.6778 02 พ.ค. 67 |
1.6959 |
1.6778 |
|
23,016,096.89 |
DAOL-CHIG กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท |
6 |
5.7749 02 พ.ค. 67 |
5.8677 |
5.7749 |
|
353,547,261.67 |
DAOL-CYBER กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต |
6 |
4.1973 02 พ.ค. 67 |
4.2423 |
4.1973 |
|
392,167,040.36 |
DAOL-DEWORLD กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ |
6 |
6.2110 30 เม.ย. 67 |
6.3108 |
6.2110 |
|
25,268,907.16 |
DAOL-EVOSEMI กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ |
7 |
12.6320 02 พ.ค. 67 |
12.8011 |
12.6320 |
|
141,232,530.48 |
DAOL-GEDUCATION กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ |
6 |
5.2997 30 เม.ย. 67 |
5.3849 |
5.2997 |
|
15,624,193.62 |
DAOL-GEQUITY กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อิควิตี้ |
6 |
12.5223 02 พ.ค. 67 |
12.7234 |
12.5223 |
|
80,066,791.89 |
DAOL-GIHEALTH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ |
7 |
6.6666 30 เม.ย. 67 |
6.7559 |
6.6666 |
|
77,487,450.57 |
DAOL-GOLD กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ |
7 |
10.8553 02 พ.ค. 67 |
10.9716 |
10.8553 |
|
233,018,948.49 |
DAOL-GSECURE กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ |
6 |
12.1120 30 เม.ย. 67 |
12.3065 |
12.1120 |
|
33,539,465.17 |
DAOL-GTECH กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี |
7 |
15.2610 30 เม.ย. 67 |
15.5060 |
15.2610 |
|
111,650,632.43 |
DAOL-INNOVA กองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น |
6 |
11.4595 02 พ.ค. 67 |
11.5822 |
11.4595 |
|
8,961,288.78 |
DAOL-OSHOP กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์ |
6 |
4.9574 02 พ.ค. 67 |
5.0238 |
4.9574 |
|
11,426,840.48 |
DAOL-PLAY กองทุนเปิด ดาโอ วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต |
6 |
8.3636 02 พ.ค. 67 |
8.4756 |
8.3636 |
|
39,147,972.64 |
DAOL-TENERGY กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
6 |
2.9631 30 เม.ย. 67 |
3.0108 |
2.9631 |
|
110,355,382.61 |
DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท |
6 |
8.6287 02 พ.ค. 67 |
8.7582 |
8.6287 |
|
62,297,926.40 |
DCAF-I กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน |
6 |
10.3930 30 เม.ย. 67 |
10.3931 |
10.3930 |
|
260,464,154.53 |
DCAF-R กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
6 |
10.3261 30 เม.ย. 67 |
10.4295 |
10.3261 |
|
10,376,180.95 |
DTOP กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ |
6 |
9.2387 03 พ.ค. 67 |
9.3377 |
9.2387 |
|
6,904,404.07 |
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ข้อมูลวันที่ 02/05/2024
ชื่อกองทุน | ระดับความเสี่ยง | NAV | ราคาขาย | ราคาซื้อ | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
DAOL-USREIT กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ |
8 |
8.5833 02 พ.ค. 67 |
8.7212 |
8.5833 |
|
95,820,303.54 |
กลับสู่ด้านบน
.png?quality=75){kind=logo}
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
and our member companies
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
.png?quality=75)
 (1).png?quality=75)
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์