รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชี

กองทุนเปิด ดาโอ มัลติ แอสเซท อินคัม
DAOL-MULTI

ข้อมูลวันที่ 16 พ.ค. 2567

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8469

เปลี่ยนแปลง

0.3976%

ราคาขาย10.0050บาท

ราคารับซื้อ9.8469บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,367,257.43บาท

จำนวนเงินทุนในโครงการ500,000,000.00บาท

ข้อมูลสรุป

ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวมกองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษกองทุนรวมฟีดเดอร์

วันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ 01 พ.ย. 2562

อายุโครงการไม่กำหนด

รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี

นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ดาโอ มัลติ แอสเซท อินคัม (DAOL-MULTI) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) Class B Accumulation ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เป้าหมายการลงทุนเพื่อสร้างรายได้รายเดือน และพยายามรักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ (UK CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

สไตล์การลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) Class B Accumulation ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียว

เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทั้งนี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

Morningstar Rating

ณ วันที่ 29/02/2567

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปี

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ตารางมูลค่าหน่วยลงทุน

	ต้นปีถึงปัจจุบัน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
DAOL-MULTI	2.57	3.09	6.10	1.31	-1.98	0.00	0.00	-0.34

หมายเหตุ :
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานเป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

วันที่

ถึง

ผลการดำเนินงาน (%)

หมายเหตุ : เป็นการแสดงจากการคำนวณผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return)

Portfolio Allocation

ข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 2567

กองทุนเปิด ดาโอ มัลติ แอสเซท อินคัม (DAOL-MULTI )

UNIT TRUST 93.62%

SAVING ACCOUNT 6.38%

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 2567

BAILLIE GIFF M/A INCO-B ACC

93.62%

การซื้อ - ขายคืนกองทุน

รายละเอียด

ข้อมูล

วันและเวลาซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30

วันและเวลาขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30

วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

T+5

ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน

บลจ. / ผู้สนับสนุนการขายฯ

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก

1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป

1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง

100.0000 หน่วย

มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

รายละเอียด

ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.60500 %

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

1.60500 %

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์

0.00000 %

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานประจำปี

ดาวน์โหลด

เอกสารรายงานรอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกองทุนหลัก

ดาวน์โหลด

เอกสารการขาย

ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.14000 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.10700 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1.07000 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.42000 %

บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

Account Name	Bank Code	Bank Branch	Account Type	Account No
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	9113004346
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสุรวงศ์	กระแสรายวัน	6796843037
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	5940018369
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	0741330962
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	สาขาอโศก	กระแสรายวัน	1000044728
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	สาขาออลซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	2631003296
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	1553012764
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	สาขาสำนักลุมพินี	กระแสรายวัน	8891021291